广州市人民政府国有资产监督管理委员会2012年部门决算

目    录

第一部分  广州市人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门决算人员构成

第二部分  2012年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、公共预算财政拨款支出决算表

五、政府性基金预算支出决算表

六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

七、行政经费支出情况统计表

第三部分  2012年度部门决算情况说明

第四部分  2012年度取得的主要事业成效

第一部分  广州市人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、广州市人民政府国有资产监督管理委员会职能简述

（一）根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规以及市政府有关规定履行出资人职责。

（二）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；建立国有企业经营业绩考核体系和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；负责所监管企业薪酬分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施；负责国有资产基础管理工作，规范国有企业产权交易，维护国有资产出资人权益。

（三）指导推进国有企业改革和重组；推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构；拟订国有资产战略重组和总体发展规划，推动市属国有经济布局和结构的战略性调整。

（四）根据有关规定和程序对企业领导人员进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩等管理；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，建立、完善经营者激励和约束制度。

（五）根据有关规定和程序，代表市人民政府向所监管企业派出监事，负责董事会、监事会的日常管理工作。

（六）参与建立国有资本经营预算制度，根据有关规定承担国有资本经营预决算等工作；负责组织所监管企业国有资本收入收缴和资金统筹分配等工作。

（七）起草企业国有资产管理的地方性法规草案；制定有关国有资产管理的规章、制度；依法对区、县级市国有资产管理工作进行指导和监督。

（八）承办市委、市政府和上级国有资产监督管理部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

广州市人民政府国有资产监督管理委员会设行政单位1个。

纳入广州市人民政府国有资产监督管理委员会2012年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

三、部门人员构成

广州市人民政府国有资产监督管理委员会总编制人数73人，比上年增加4人，其中：机关行政编制61人，单列行政编制2人，机关后勤服务人员数10人。在职实有人数72人（包含纪检外派人员4人），比上年减少1人；离退休人员6人，其中退休人员6人。派出监管企业监事会主席、专职监事编制按有关规定单列管理。

第二部分  2012年度部门决算表

表一  收入支出决算总表

部门名称：  广州市人民政府国有资产监督管理委员会                             单位：万元

表二  收入决算表

部门名称：广州市人民政府国有资产监督管理委员会                                单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
    1栏=（2+4+5+7+8+9）栏；2栏≥3栏；5栏≥6栏；9栏≥10栏。

表三  支出决算表

部门名称：广州市人民政府国有资产监督管理委员会                            单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
    1栏=（2+6+7+8+9）栏；2栏≥（3+4+5）栏。

表四  公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市人民政府国有资产监督管理委员会                            单位：万元

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。
    1栏=（2+3）栏；4栏=（5+6）栏；7栏=（4-1）栏；9栏=（5-2）栏；11栏=（6-3）栏。

表五  政府性基金预算支出决算表（无）

部门名称：                                                           单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收支余情况。
    3栏=（4+5）栏；6栏=（1+2-3）栏。                                        

注：本表反映部门本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出情况。

    1栏=（2+3+4）栏。

注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1栏=（2+5）栏；2栏=（3+4）栏；5栏=（6+7）栏。
第三部分  2012年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2012年度收入总计452,290.31万元，支出总计452,303.84万元。与2011年相比，收、支总计各增加201,793.36和155,239.13万元，增长80.56%和52.26%。主要原因是2012年增加了对有关监管企业的投入，增加额为154,902.11万元。

图表 1—2012与2011年收支对比图

二、收入决算情况说明

本部门2012年度收入合计452,290.31万元，具体情况如下：

图表 2—2012年收入分布图

1．财政拨款收入452,279.33万元，为市财政当年拨付的资金，占本年收入合计的99.99%，其中：

一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）24.60万元，占财政拨款收入的0.006%；

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）42.29万元，占财政拨款收入的0.009%；

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）1,019.23万元，占财政拨款收入的0.23%；

医疗卫生（类）医疗保障（款）17.05万元，占财政拨款收入的0.005%；

资源勘探电力信息等事务（类）制造业（款）341,092.00万元，占财政拨款收入的75.41%；

资源勘探电力信息等事务（类）国有资产监管（款）2,322.63万元，占财政拨款收入的0.51%；

资源勘探电力信息等事务（类）其他资源勘探电力信息等事务支出（款）107,417.05万元，占财政拨款收入的23.75%；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）344.48万元，占财政拨款收入的0.08%。

2．其他收入10.98万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位缴款”之外取得的收入，占本年收入合计的0.01%。包括：医疗卫生（类）0.98万元，占其他收入的8.93%；其他支出（类）10.00万元，占其他收入的91.07%。

三、支出决算情况说明

本部门2012年度支出合计452,303.84万元，具体情况如下：

图表 3—2012年支出分布图

1．基本支出1,778.26万元，占本年支出合计的0.39%。其中：

一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）24.60万元，主要用于支出年度计生奖励金；

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）42.29万元，主要用于支出退休人员工资；

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）17.49万元，主要用于支付人员社保费；

医疗卫生（类）医疗保障（款）17.05万元，主要用于支付医疗超支分摊款；

资源勘探电力信息等事务（类）国有资产监管（款）1,332.35万元，主要用于支付在职人员工资；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）334.48万元，主要用于支付住房公积金等。

2．项目支出450,525.58万元，占本年支出合计的99.61%。其中：

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）1,001.74万元，主要用于对企业的投资和补贴等；

医疗卫生（类）医疗保障（款）0.92万元，主要用于支付有关人员医疗补助；

资源勘探电力信息等事务（类）制造业（款）341,092.00万元，主要是对企业的投资支出，用于企业扩大再生产以及投入科技资金等；

资源勘探电力信息等事务（类）国有资产监管（款）1,012.86万元，主要用于单位内部开展各项专项工作经费；

资源勘探电力信息等事务（类）其他资源勘探电力信息等事务（款）107,417.05万元，主要是对企业的投资支出，用于企业扩大再生产以及投入科技资金等；

其他支出（类）其他支出（款）1.02万元，主要是日常零星公务接待费用。

四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2012年度公共预算财政拨款支出决算反映的是财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2012年度公共预算财政拨款支出452,301.40万元，占本年支出合计的99.99%。与2011年相比，公共预算财政拨款支出增加155,243.92万元，增长52.26%。主要原因是2012年增加了对企业投入改革重组、自主创新和扩大再生产的资金等。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）24.60万元，占0.005%；社会保障和就业（类）1,061.52万元，占0.23%；医疗卫生（类）17.50万元，占0.004%；资源勘探电力信息等事务（类）450,853.76万元，占99.68%；住房保障支出（类）344.48万元，占0.08%。

图表 4—2012年公共预算财政拨款支出分布图

（二) 公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1.一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核（项）24.60万元，完成年初预算的78.17%，主要用于发放人员年度计划生育奖励金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）42.29万元，完成年初预算的93.71%，主要用于发放退休人员工资。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）17.49万元，完成年初预算130.23%，主要用于支付人员社保费。决算数比预算数增加的原因是根据有关规定购买人员社保，以及每年按要求调整社保缴费，因此数额有所变动。

4.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）17.50万元，完成年初预算87.50%，主要用于支付医疗超支分摊款。

5.资源勘探电力信息等事务（类）国有资产监管（款）行政运行（项）1,332.35万元，完成年初预算103.66%，主要用于支付人员工资及日常办公用的公用经费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）118.39万元，完成年初预算82.74%，主要用于支付人员住房公积金。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）226.10万元，完成年初预算102.27%，主要用于支付人员住房补贴。

五、无政府性基金财政拨款支出

六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2012年，广州市人民政府国有资产监督管理委员会共1个单位，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算109.10万元，比上年减少24.92万元，下降18.59%。

图表 5—2012年与2011年三公经费对比图

其中：

（一）因公出国（境）费决算18.78万元。因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。占“三公”经费总额的17.21%，比上年减少35.78万元，下降65.58%。下降的主要原因是：原计划2012年末出访的两个批次组团因故延迟至2013年年初进行，导致2012年因公出国费用减幅较大。

2012年全年使用公共预算财政拨款安排广州市人民政府国有资产监督管理委员会行政单位1个、因公出国（境）团组4个、5人次（包含监事会主席、监事、财务总监）。开支内容包括：

境外业务培训及考察支出18.78万元，主要用于赴国外相关企业进行经验交流，考察、学习国外企业公司治理结构及经营管理理念，加强促进企业间的沟通和合作，积极拓展海外业务。

（二）公务用车购置及运行维护费决算69.12万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的63.35%，比上年增加15.97万元，增长30.05%。增长的主要原因是：2012年发生公务用车更新购置支出。

开支内容包括：

公务用车购置费20.25万元（含相关税费）。按照国家规定的汽车配备使用标准，对达到报废条件的1辆公务用车予以报废处置，更新购置1辆。更新购置支出20.25万元，平均每辆20.25万元。

公务用车运行维护费48.87万元。广州市人民政府国有资产监督管理委员会共1个单位，开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆，其中：一般公务用车12辆。全年运行维护费支出48.87万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、开展日常工作所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

（三）公务接待费决算21.20万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的19.43%，比上年减少5.10万元，下降19.39%。下降的主要原因是：严格控制接待费支出，厉行节约。

开支内容包括：

国内公务接待支出21.20 万元。主要用于本部门与国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，主要是来宾食宿费。

图表 6—2012年三公经费支出结构图

七、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关日常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门2012年度行政经费支出合计1,735.97万元，占本部门公共预算财政拨款支出的0.38%。

第四部分  2012年度取得的主要事业成效

2012年，面对国内外严峻的经济形势，广州市国资委以科学发展观为统领，认真贯彻落实市第十次党代会和市“两会”精神，深入实施“调整优化、项目带动、创新驱动、资本运营”四大战略，大力完善国资监管，进一步深化国企改革，努力促进国有经济平稳发展。监管企业实现主营业务收入3559亿元，实现利税452亿元，国有资产保值增值率达到109%，国有资产证券化率接近50%；5家企业进入“2012年中国企业500强”，9家企业进入“2012年中国服务业企业500强”。

一、着力推进国有经济稳定增长，综合实力进一步增强

围绕实现全年经济增长目标，着力推进项目建设，着力抓管理提升、环境优化、风险防控和运行预警，力促国有经济平稳增长。

（一）大力推进项目建设。根据市的战略部署，全面谋划推进“三个重大突破”工作。跟进监管企业179个重点项目，特别是投资额20亿元以上的33个项目，全年完成固定资产投资预计达到380亿元，同比增长18%。

（二）抓管理提升和环境优化。突出抓投资决策和预算管理，抓开源节流和降本增效，提高执行效率，促进企业管理科学化、精细化。 （三）抓风险防控和运行预警。完善企业风险管理、总法律顾问和内部控制等制度建设，切实防范企业经营风险，特别是“三重一大”决策风险。

在综合措施推动下，国有经济保持了平稳增长。

——从经济运行看，年末监管企业资产总额、国有净资产分别达到5522亿元、1240亿元；国有资产保值增值率为109%。如剔除受非正常因素影响，则监管企业全年实现主营业务收入、国有净利润同比分别增长13.9%和14.8%。 

——从增长面看，主营业务收入、利润总额、国有净利润增长的企业分别占企业总数的71.4%、60.7%和78.6%。

——从盈利面看，28家企业有27家实现盈利，盈利面达96.4%。

二、着力推进资本运营，利用资本市场工作实现新突破

强化责任制、政策激励、分类指导等措施，推动监管企业利用资本市场促进投资发展，推动资产资本化、资本证券化步伐进一步提速，新增IPO上市公司1家、借壳上市公司1家、整体上市公司3家，资产证券化率接近50%。

（一）加快推进资产证券化。推进珠江钢琴集团实现IPO整体上市、广汽集团实现A+H股整体上市、广日股份重组广钢股份实现借壳上市、发展集团实现主业资产整体上市；推进广药集团旗下广州药业和白云山两户上市公司重组获得中国证监会批准。资产证券化率从2009年的25%提高到接近50%。

（二）加快提升上市公司质量。推进3家企业实现整体上市，使我市整体上市国有上市公司数量达到5家。

（三）加快培育上市后备企业。重点培育20户上市后备企业。

三、着力推进结构调整，转型升级步伐进一步加快

推动监管企业在结构调整中加快产业升级，加大力度进入金融领域和战略性新兴产业领域，改造提升传统产业，退出劣势产业，实现高端发展。

（一）加大力度进入金融领域。支持越秀集团成立金融集团，以十大金融业务平台为基础全力打造“全牌照”金融平台。支持国际控股集团成功设立广州股权交易中心、碳排放权交易所和珠江人寿保险公司，全部开业营运。推动越秀、建筑和国际控股三家集团牵头成立3家小额贷款公司，运营半年全部盈利，累计贷款余额近7亿元，有力支持了中小民营企业发展。越秀、广汽、国际控股金融板块均实现了较大幅度的增长。

（二）加大力度发展战略性新兴产业。推动广汽集团新能源汽车产业、无线电集团新一代信息技术产业、广药集团生物医药产业、发展集团新能源产业、广州轻工和广日集团LED产业、建筑集团新材料产业等加速发展。广药集团狂犬疫苗已实现产业化，全年实现销售收入2.3亿元。

（三）加大力度改造提升传统产业。支持万宝集团加强技术改造，积极介入冷链物流领域和热水器领域，研究开发出高效节材环保型电冰箱压缩机和高效变频冰箱。推动岭南集团发挥酒店资源优势，打造成为以会展业为主、旅游业全产业链运营的会展龙头服务运营商。

四、着力推进创新驱动，自主创新和品牌建设成效显著

强化政策支持、资金投入和考核激励等措施，推动国企提升自主创新能力，加强品牌建设，加快实现从要素驱动向创新驱动转变，取得显著成效，新增2个国家级企业技术中心和4个中国驰名商标，广汽集团汽车工程研究院竣工投入使用。

（一）大力提高自主创新能力。新增广汽股份、白云山股份两个国家级企业技术中心，使广州国企国家级企业技术中心达到10个。广汽集团汽车工程研究院竣工并投入使用，拥有涵盖整车和各种零部件试验的设施和装备。珠江钢琴恺撒堡艺术家系列钢琴达到国际（欧洲）一流钢琴水平。无线电集团新产品产值占比超过75%。广药集团研制狂犬病疫苗产品标准成为《国家药典》标准。全年工业企业高新技术产品产值占工业总产值的比重达到43.2%，同比提高1.8个百分点。

（二）大力加强品牌建设。广汽乘用车推出全新SUV车型传祺GS5，提升了传祺品牌的影响力； “广州酒家”、“皇上皇”、“中一”、“抗之霸”商标被认定为中国驰名商标，使监管企业拥有中国驰名商标达到23个，同时拥有“中华老字号”28个；岭南集团花园酒店和东方宾馆蝉联“中国饭店金星奖”，广州国企品牌建设稳步向前。

五、着力推进体制机制建设创新，企业市场化运作水平进一步提高

努力破除体制机制障碍，推进统一监管，完善法人治理和激励机制，加强班子建设和科学监督，激发国有企业活力，促进企业持续健康发展。

（一）推进市属经营性国有资产统一监管。

（二）完善和优化法人治理结构。推进15家企业规范董事会建设，其中9家通过验收。加强监事会建设，实现监事会全覆盖，完成监事会人员轮岗交流。

（三）进一步完善绩效考评激励机制。积极探索建立健全中长期激励机制，强化个人利益与企业长远发展的结合。

（四）加强和创新企业领导班子建设。实施“羊城企业家”培养工程，会同市委组织部制订面向海内外的企业高级经营管理人才招聘方案，实施引才、育才和优才三个计划，推动一流企业家队伍建设。

（五）大力推进监督机制建设创新。推进纪检监察独立工作和交流机制建设，出台纪委书记考核评价管理办法和交流实施办法。完成首批8家监管企业10名纪委书记任免和交流任职。

六、着力推进国企做强做大，打造国企航母工作有新进展

通过加强政策扶持、强化重点项目带动、加强资源整合与合资合作等措施，着力推进国企做强做大，努力打造国企航母。

（一）加强政策扶持。贯彻落实《关于促进我市国有经济又好又快发展的实施意见》（穗府〔2011〕26号），制订大项目建设、并购重组、打造产业群、资本运作、推进创新、完善法人治理等工作措施，以进入全国企业500强或全国服务企业500强为目标，加快培育一批龙头企业。

（二）强化重点项目带动作用。做好新广州新商机签约项目、纳入省现代产业500强项目、市重点建设项目、纳入市“三个重大突破”项目、广佛同城化及广佛肇经济圈项目等的跟踪服务工作。积极做好新项目筹划工作，在“新广州 新商机”天津推介会和乌鲁木齐推介会上，推进企业签约项目约20个，涉及签约金额300多亿元。

（三）加大资源重组整合力度。

（四）加大合资合作力度。

七、着力加强国资监管，维护国有权益的力度进一步加大

积极探索加强国有资产监管的有效方式和途径，加快从事后追究到预警预防转变，将监督关口前移，防止国有资产流失，强有力推进重点领域监督和维权工作，依法维护国有资产权益。

（一）加大力度全面清产核资。组织摸查了境内外共1290户企业的资产，初步掌握了资产总额、负债总额、国有权益等情况。依托信息技术平台强化资产动态管理。盘整企业资产、土地、股权、债权等要素资源，逐步清理低效无效资产和微利亏损企业。制定2013年清产核资工作方案，成立清产核资工作机构，为全面清产核资作准备。

（二）加强制度建设。在产权管理、土地和物业资产管理、经营业绩考核、纪检监察、国企领导人管理、产权管理、监事会管理等方面加强制度建设，进一步形成由70多项管理制度组成的国资监管制度体系。

（三）加大力度依法管控国企。规范国有产权交易行为，实现国有产权转让100%进场阳光交易；全面建立企业法律顾问制度，加强法律审核把关，加大重大案件协调力度，加强风险防控；加强财务预算管理和决算审计；加强资本市场内幕交易管理；推行三年一轮回的内部审计。

八、着力推进社会责任建设，服务社会做出新贡献

鼓励和引导企业一并承担经济责任和社会责任，同步追求经济效益和社会效益，努力实现经济效益和社会效益“双优”。

（一）大力开展产业援疆。广州建筑集团积极承担我市产业援疆重任，在新疆疏附县建设“广州新城”，成为自治区级商贸园区，得到中央、省、市各级及社会各界的充分好评，是全国援疆工作的标志性项目。

（二）尽力做好“双到”扶贫。我委帮扶梅州兴宁市新圩镇民新村工作在全省“双到扶贫”专项检查考评中获得优秀。监管企业共帮扶120多条行政村，在扶贫工作考核中均取得较好的成绩，其中5家企业获省级奖励。涌现了郭建南等一批优秀的驻村干部。

（三）积极为社保事业作贡献。截至2012年10月31日，我委监管的国有控股上市公司共向社保基金划转国有股权总数为3698.48万股，合计总市值9.24亿元。